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黑田讲话在即 又成黄金多头拉涨借口?

2018-01-31 05:55:49
黑田讲话在即 又成黄金多头拉涨借口?

  现货黄金周四高位回落超10美元,隔夜FOMC政策声明加剧市场预期分歧,日本央行利率决议在即日元波动剧烈,盘中巨震200点,目前交投于104.7附近。作为避险资产,黄金通常会随日元一起波动,投资者需密切关注今日日本央行利率决议。

  现货黄金周四亚市早盘开于1339.60美元/盎司,最低下探1332.10美元/盎司,最高上涨至1345.30美元/盎司,收于1335.60美元/盎司,下跌4.20美元,跌幅为0.31%。

  周四,全球股市陷入整理,美油六连跌,进入技术性熊市。

  FOMC隔夜宣布维持利率不变。会议声明指出,近期风险减少,就业增长强劲。有分析认为这表明美联储为年内加息敞开大门。但此举并未说服市场,声明后,美元指数暴跌、黄金飙涨突破1340。

  美联储一贯的拖延作风,已经损害了其信用。德银表示,美联储依然使用了他们最常用的套路:明确的告诉全世界加息近在眼前,然而尽管看起来距离加息仅有一步之遥,但是最终要实践的时候总会有这样那样的情况出现来“干扰”。美联储可能会继续光说不做。

  今早公布的数据显示,日本6月CPI符合预期,但核心通胀低于预期。

  日本央行将于今日中午公布货币政策决议,市场普遍认为这一次将加码宽松,具体方式则可能是扩大ETF购买,或进一步降息,很多人甚至预计会祭出组合拳。尽管如此,黑田一贯喜欢“出奇招”,难说这次不会让市场意外,投资者仍要提前系好“安全带”。

  日本央行利率决议前,有消息称日本政府欲施压日本央行加码宽松。

  据路透社报道,日本政府施压日本央行,要求周五扩大刺激。日本财务省已准备好在日本央行放宽政策后发布的声明草稿。受此消息影响,日元急跌,美元兑日元突破105关口。

  截至7月28日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量连续三个交易日维持不变,为954.23吨。

  贵金属分析师David Smith表示,采取行动最大的障碍就是人性,市场永远不会跌倒你想要的足够低,或涨到足够高,而职业交易员永远不会等待所谓最佳时机入场。

  不过黄金头条网站昨日文章提到seekingalpha专栏作家Brad Zigler撰文称,随着金价的一路上涨,黄金的期货溢价也水涨船高,是2010年的两倍,达20美元,这可能暗示黄金市场已经过度投机。用不了几个月,做多的投机者可能发现买黄金是一桩太昂贵的买卖。

  周五重点关注:

  11:00日本央行货币政策会议决定

  14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

  17:00 欧元区二季度GDP初值

  20:30 美国二季度实际GDP初值

  利好因素:

  1.周四美联储宣布维持利率不变,利率上限仍在0.5%;利率下限仍在0.25%。美联储称,基于市场的通胀预期仍然保持在低位,经济前景面临的“短期风险”有所减少,就业数据表明劳动力利用率有所提升,经济温和扩张速。重申密切关注全球、金融形势发展;根据未来经济走势实施渐进式加息。

  2.周三(7月27日)公布的数据显示,6月耐用品订单月率不及预期且录得2014年8月以来最大降幅,表明外部环境震荡正在影响美国制造业发展。美国商务部(DOC)公布,美国6月耐用品订单较前月下降4.0%,预估为下降1.1%,前值为下降2.3%。

  3.据最新公布的一份报告称,美国6月季调后成屋签约销售表现不及预期,仅录得微量上涨。全国地产经纪商协会(NAR)周三(7月27日)公布的数据显示,美国6月NAR季调后成屋签约销售月率增长0.2%,至111.0,预估为增长1.4%。

  利空因素:

  1.据周四(7月28日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数意外增加,但依然证明当前劳动力市场表现强劲,并未受到影响。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国7月23日当周季调后初请失业金人数增加1.4万人至26.6万人,已经连续73周维持在30万关口下方,预估为26.0万人,前值修正为25.2万人。

  2.美元指数失守97关口。

  后市展望

  1.seekingalpha专栏作家Brad Zigler撰文称,随着金价的一路上涨,黄金的期货溢价也水涨船高,是2010年的两倍,达20美元,这可能暗示黄金市场已经过度投机。用不了几个月,做多的投机者可能发现买黄金是一桩太昂贵的买卖。

  2.巴克莱银行(Barclays)研究小组就周五日本央行决议提供了一份简短的前瞻,预计日本央行将会把银行存款利率从目前的-0.1%削减至-0.3%。同时日本央行还会将交易型开放式指数基金(ETF)年度认购从当前的3万亿日元增加至5万亿日元,还会将房地产投资信托基金(J-REIT)认购从当前的900亿日元增加至1500亿日元,但该行还指出日本国债认购并不会因此有任何的增加。

  3.凯投宏观分析师Simona Gambarini表示“美联储不加息的消息令黄金反应非常积极,9月加息也是不确定的,但这可能是短期的波动。我们对美联储今明两年的政策非常鹰派。美联储已用光了不加息的借口。”

  4.汇丰在周四(7月28日)发布的报告中称,尽管美联邦公开市场委员会FOMC周三表示美国经济面临的风险减弱,但贵金属仍走强。分析师称“通常这个将会影响到黄金,但很清楚没有,我们认为在美元坚挺的情况下,黄金在1300美元/盎司之上也有上涨动能。我们看见了黄金市场潜在的阻力,如果市场估计美联储将尽快而非推迟加息。但是黄金在FOMC比较正面的情况下仍然上涨,这表明将进一步走强,投资者将会转向关注周五的日本央行政策会议,结果对黄金将是友好的。”汇丰在报告中称“随着美元指数的下跌,黄金获得了上涨的机会,也受到低收益率的支撑。黄金潜在的阻碍是如果市场衡量美国加息会较快,而不是推后。”

  5.FXStreet分析师Haresh Menghani认为,从上行来看,突破1342后,前期接近1350-52的支撑区域已成为下一道阻力关卡。买兴的持续将为金价的上行提供动能,从而为近期的上行走势扫清障碍。从下行来看,短期的支撑在1332一线,一旦击穿该线则意味着下行空间被打开,下一支撑看向1315。

  6.研究资讯网站economies.com在周四(7月28日)发布的报告中称,黄金在1340.00美元/盎司一带窄幅交易,有盘整迹象,但EMA50指标继续提高正面的支撑,维持今日的上涨趋势,目标位将在1375.00美元/盎司。黄金涨势的持续将取决于在1312.00之上企稳,如果下破1297.75美元/盎司将会带来进一步的下跌至1249.95美元/盎司。

  7.贵金属分析师David Smith称,采取行动最大的障碍就是人性,市场永远不会跌倒你想要的足够低,或涨到足够高,而职业交易员永远不会等待所谓最佳时机入场。




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